《石油工業(yè)地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)系統(tǒng)》軟件介紹

一、軟件開(kāi)發(fā)背景

根據(jù)國(guó)家投資體制改革的總體需要，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部于2006年7月3日發(fā)布了《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（發(fā)改投資[2006]1325號(hào)文）。為規(guī)范經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作，滿足建設(shè)項(xiàng)目投資決策的需要，在國(guó)家相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司組織完成了建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的修訂工作，主要包括《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油氣勘探開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油氣管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司煉油化工建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油庫(kù)和加油（氣）站建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)服務(wù)及工程類建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》（2008）等，共六冊(cè)。以石油計(jì)字[2007]455號(hào)文印發(fā)執(zhí)行。為了規(guī)范經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作，滿足集團(tuán)公司實(shí)行投資復(fù)審制度的需要，《方法與參數(shù)》編制組與專業(yè)從事經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件研發(fā)的北京靈析軟件公司合作開(kāi)發(fā)了與《方法與參數(shù)》配套的石油工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件系統(tǒng)。

二、適用范圍

適用于石油工業(yè)地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。涉及到的主要功能有財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析和抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析。

三、編制依據(jù)

1、石油計(jì)字[2017]22號(hào)文“關(guān)于印發(fā)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法的通知”；

2、石油計(jì)字[2017]23號(hào)文“關(guān)于印發(fā)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)的通知”

3、住建部和國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的（發(fā)改投資[2006]1325號(hào)）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。

4、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油庫(kù)和加油（氣）站建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油氣勘探開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、

四、功能介紹

1、盈利能力分析：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率[FIRR]（包括項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析和項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量分析）、動(dòng)態(tài)（靜態(tài)）投資回收期（P_t）、累計(jì)凈現(xiàn)值[FNPV]、總投資收益率、項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率等；

2、清償能力分析：資產(chǎn)負(fù)債率、借款償還期、利息備付率、償債備付率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等；

3、生存能力分析：通過(guò)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，分析項(xiàng)目在建設(shè)、投產(chǎn)初期及正常運(yùn)營(yíng)年份資金的平衡狀況；

4、盈虧平衡分析：項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)綜合盈虧平衡點(diǎn)、平衡圖及各年盈虧平衡點(diǎn)、平衡圖；

5、單因素敏感性分析：系統(tǒng)提供對(duì)建設(shè)投資、儲(chǔ)氣費(fèi)、儲(chǔ)氣量、經(jīng)營(yíng)成本及可變成本等因素，選定后進(jìn)行單因素計(jì)算分析和敏感度系數(shù)計(jì)算結(jié)果，提供全面的分析圖表；

6、情景分析：系統(tǒng)提供對(duì)建設(shè)投資、儲(chǔ)氣費(fèi)、儲(chǔ)氣量、經(jīng)營(yíng)成本及可變成本等因素在不同情景狀態(tài)下，可對(duì)各情景變化結(jié)果進(jìn)行分析；

7、概率分析：可選定建設(shè)投資、儲(chǔ)氣費(fèi)、儲(chǔ)氣量、經(jīng)營(yíng)成本等四種概率因素，在其變動(dòng)幅度內(nèi)的概率（可相對(duì)固定），進(jìn)行概率分析計(jì)算、提供凈現(xiàn)值大于或等于零時(shí)的累計(jì)概率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的期望值等指標(biāo)、圖表；

8、臨界點(diǎn)、臨界值：系統(tǒng)可對(duì)建設(shè)投資、儲(chǔ)氣費(fèi)、儲(chǔ)氣量、經(jīng)營(yíng)成本等因素計(jì)算臨界點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的臨界值；

9、反算功能：系統(tǒng)提供反算建設(shè)投資、儲(chǔ)氣費(fèi)、儲(chǔ)氣量、經(jīng)營(yíng)成本等計(jì)算功能與結(jié)果；

10、  經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量分析：系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量進(jìn)行分析計(jì)算，計(jì)算指標(biāo)有經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率和經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值；

11、  單因素敏感性分析：系統(tǒng)可對(duì)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益調(diào)整后的投資、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等四種因素，選定后進(jìn)行單因素計(jì)算分析和敏感度系數(shù)結(jié)果，提供全面的分析圖表；

12、  設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅抵扣：系統(tǒng)提供設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅抵扣處理功能；

13、  行業(yè)參數(shù)：系統(tǒng)提供石油行業(yè)最新（隨時(shí)更新）參數(shù)及查詢功能；

14、  維持運(yùn)營(yíng)投資：系統(tǒng)提供“維持運(yùn)營(yíng)投資”的處理計(jì)算功能。

特色功能

-----（地下儲(chǔ)氣庫(kù)項(xiàng)目模塊）

1.        系統(tǒng)提供分期建設(shè)處理功能；

2.        系統(tǒng)新增加了利舊資產(chǎn)的處理功能；

3.        系統(tǒng)提供墊底氣的兩種處理方式；

4.        系統(tǒng)提供反算儲(chǔ)氣費(fèi)的計(jì)算功能；

5.        系統(tǒng)提供剩余儲(chǔ)量資產(chǎn)凈值的處理功能；

6.        系統(tǒng)提供計(jì)算儲(chǔ)氣費(fèi)敏感性的處理功能；

7.        系統(tǒng)提供反算儲(chǔ)氣量的計(jì)算功能；

8.        系統(tǒng)提供兩種投資估算方式；

9.        系統(tǒng)提供兩種利率估算估算利息；

10.    系統(tǒng)提供多種流動(dòng)資金估算方式。

五、軟件架構(gòu)

1)          項(xiàng)目管理

項(xiàng)目管理窗口下設(shè)：打開(kāi)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、參數(shù)查詢、退出系統(tǒng)。

2)          數(shù)據(jù)錄入

數(shù)據(jù)錄入窗口下分為：財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析兩部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。

a)        財(cái)務(wù)分析模塊下設(shè)了：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、成本參數(shù)、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加、流動(dòng)資金估算、建設(shè)投資估算及、融資方案、維持運(yùn)營(yíng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入界面；

b)        經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析模塊下設(shè)了：國(guó)民經(jīng)濟(jì)參數(shù)、調(diào)整原材料、調(diào)整其他成本、調(diào)整營(yíng)業(yè)收入、調(diào)整建設(shè)投資、間接效益估算及間接費(fèi)用估算等數(shù)據(jù)錄入界面。

3)          方案計(jì)算

方案計(jì)算窗口下同樣也分為：財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案計(jì)算兩種。

a)        財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算模塊下包括了：基本方案計(jì)算、單因素敏感性分析計(jì)算、情景分析計(jì)算、反算功能、臨界點(diǎn)·臨界值分析計(jì)算、概率分析計(jì)算及蒙特卡羅分析等功能；

b)        經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案計(jì)算模塊下包括了：經(jīng)濟(jì)方案計(jì)算與經(jīng)濟(jì)單因素敏感性分析計(jì)算功能。

4)          圖表輸出

同樣在圖表輸出窗口下也分為：財(cái)務(wù)分析方案下所涉及到的全部圖表與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案下所涉及到的全部圖表。

a)        財(cái)務(wù)分析方案下圖表有：基本報(bào)表、輔助報(bào)表、單因素敏感性分析圖表、情景分析結(jié)果表、盈虧平衡圖、概率分析圖表、蒙特卡羅圖表及報(bào)表導(dǎo)出；

b)        經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案下圖表有：經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析報(bào)表、經(jīng)濟(jì)單因素敏感性分析圖表及報(bào)表導(dǎo)出。

六、咨詢

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