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根據(jù)國(guó)家投資體制改革的總體需要,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部于2006年7月3日發(fā)布了《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)(發(fā)改投資[2006]1325號(hào)文)。為規(guī)范經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作,滿足建設(shè)項(xiàng)目投資決策的需要,在國(guó)家相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上,中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司組織完成了建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的修訂工作,主要包括《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油氣勘探開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油氣管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司煉油化工建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油庫(kù)和加油(氣)站建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)服務(wù)及工程類建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》(2008)等,共六冊(cè)。以石油計(jì)字[2007]455號(hào)文印發(fā)執(zhí)行。為了規(guī)范經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作,滿足集團(tuán)公司實(shí)行投資復(fù)審制度的需要,《方法與參數(shù)》編制組與專業(yè)從事經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件研發(fā)的北京靈析軟件公司合作開(kāi)發(fā)了與《方法與參數(shù)》配套的石油工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件系統(tǒng)。
適用于石油工業(yè)地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。涉及到的主要功能有財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析和抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析。
1、石油計(jì)字[2017]22號(hào)文“關(guān)于印發(fā)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法的通知”;
2、石油計(jì)字[2017]23號(hào)文“關(guān)于印發(fā)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)的通知”
3、住建部和國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的(發(fā)改投資[2006]1325號(hào))《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。
4、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油庫(kù)和加油(氣)站建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油氣勘探開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、
1、盈利能力分析:財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率[FIRR](包括項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析和項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量分析)、動(dòng)態(tài)(靜態(tài))投資回收期(Pt)、累計(jì)凈現(xiàn)值[FNPV]、總投資收益率、項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率等;
2、清償能力分析:資產(chǎn)負(fù)債率、借款償還期、利息備付率、償債備付率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等;
3、生存能力分析:通過(guò)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表,分析項(xiàng)目在建設(shè)、投產(chǎn)初期及正常運(yùn)營(yíng)年份資金的平衡狀況;
4、盈虧平衡分析:項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)綜合盈虧平衡點(diǎn)、平衡圖及各年盈虧平衡點(diǎn)、平衡圖;
5、單因素敏感性分析:系統(tǒng)提供對(duì)建設(shè)投資、儲(chǔ)氣費(fèi)、儲(chǔ)氣量、經(jīng)營(yíng)成本及可變成本等因素,選定后進(jìn)行單因素計(jì)算分析和敏感度系數(shù)計(jì)算結(jié)果,提供全面的分析圖表;
6、情景分析:系統(tǒng)提供對(duì)建設(shè)投資、儲(chǔ)氣費(fèi)、儲(chǔ)氣量、經(jīng)營(yíng)成本及可變成本等因素在不同情景狀態(tài)下,可對(duì)各情景變化結(jié)果進(jìn)行分析;
7、概率分析:可選定建設(shè)投資、儲(chǔ)氣費(fèi)、儲(chǔ)氣量、經(jīng)營(yíng)成本等四種概率因素,在其變動(dòng)幅度內(nèi)的概率(可相對(duì)固定),進(jìn)行概率分析計(jì)算、提供凈現(xiàn)值大于或等于零時(shí)的累計(jì)概率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的期望值等指標(biāo)、圖表;
8、臨界點(diǎn)、臨界值:系統(tǒng)可對(duì)建設(shè)投資、儲(chǔ)氣費(fèi)、儲(chǔ)氣量、經(jīng)營(yíng)成本等因素計(jì)算臨界點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的臨界值;
9、反算功能:系統(tǒng)提供反算建設(shè)投資、儲(chǔ)氣費(fèi)、儲(chǔ)氣量、經(jīng)營(yíng)成本等計(jì)算功能與結(jié)果;
10、 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量分析:系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量進(jìn)行分析計(jì)算,計(jì)算指標(biāo)有經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率和經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值;
11、 單因素敏感性分析:系統(tǒng)可對(duì)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益調(diào)整后的投資、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等四種因素,選定后進(jìn)行單因素計(jì)算分析和敏感度系數(shù)結(jié)果,提供全面的分析圖表;
12、 設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅抵扣:系統(tǒng)提供設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅抵扣處理功能;
13、 行業(yè)參數(shù):系統(tǒng)提供石油行業(yè)最新(隨時(shí)更新)參數(shù)及查詢功能;
14、 維持運(yùn)營(yíng)投資:系統(tǒng)提供“維持運(yùn)營(yíng)投資”的處理計(jì)算功能。
-----(地下儲(chǔ)氣庫(kù)項(xiàng)目模塊)
1. 系統(tǒng)提供分期建設(shè)處理功能;
2. 系統(tǒng)新增加了利舊資產(chǎn)的處理功能;
3. 系統(tǒng)提供墊底氣的兩種處理方式;
4. 系統(tǒng)提供反算儲(chǔ)氣費(fèi)的計(jì)算功能;
5. 系統(tǒng)提供剩余儲(chǔ)量資產(chǎn)凈值的處理功能;
6. 系統(tǒng)提供計(jì)算儲(chǔ)氣費(fèi)敏感性的處理功能;
7. 系統(tǒng)提供反算儲(chǔ)氣量的計(jì)算功能;
8. 系統(tǒng)提供兩種投資估算方式;
9. 系統(tǒng)提供兩種利率估算估算利息;
10. 系統(tǒng)提供多種流動(dòng)資金估算方式。
1) 項(xiàng)目管理
項(xiàng)目管理窗口下設(shè):打開(kāi)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、參數(shù)查詢、退出系統(tǒng)。
2) 數(shù)據(jù)錄入
數(shù)據(jù)錄入窗口下分為:財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析兩部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。
a) 財(cái)務(wù)分析模塊下設(shè)了:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、成本參數(shù)、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加、流動(dòng)資金估算、建設(shè)投資估算及、融資方案、維持運(yùn)營(yíng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入界面;
b) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析模塊下設(shè)了:國(guó)民經(jīng)濟(jì)參數(shù)、調(diào)整原材料、調(diào)整其他成本、調(diào)整營(yíng)業(yè)收入、調(diào)整建設(shè)投資、間接效益估算及間接費(fèi)用估算等數(shù)據(jù)錄入界面。
3) 方案計(jì)算
方案計(jì)算窗口下同樣也分為:財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案計(jì)算兩種。
a) 財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算模塊下包括了:基本方案計(jì)算、單因素敏感性分析計(jì)算、情景分析計(jì)算、反算功能、臨界點(diǎn)·臨界值分析計(jì)算、概率分析計(jì)算及蒙特卡羅分析等功能;
b) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案計(jì)算模塊下包括了:經(jīng)濟(jì)方案計(jì)算與經(jīng)濟(jì)單因素敏感性分析計(jì)算功能。
4) 圖表輸出
同樣在圖表輸出窗口下也分為:財(cái)務(wù)分析方案下所涉及到的全部圖表與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案下所涉及到的全部圖表。
a) 財(cái)務(wù)分析方案下圖表有:基本報(bào)表、輔助報(bào)表、單因素敏感性分析圖表、情景分析結(jié)果表、盈虧平衡圖、概率分析圖表、蒙特卡羅圖表及報(bào)表導(dǎo)出;
b) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案下圖表有:經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析報(bào)表、經(jīng)濟(jì)單因素敏感性分析圖表及報(bào)表導(dǎo)出。
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