《石油工業(yè)加油加氣站建設(shè)項目經(jīng)濟評價系統(tǒng)》軟件介紹

一、軟件開發(fā)背景

根據(jù)國家投資體制改革的總體需要，國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部于2006年7月3日發(fā)布了《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（發(fā)改投資[2006]1325號文）。為規(guī)范經(jīng)濟評價工作，滿足建設(shè)項目投資決策的需要，在國家相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，中國石油天然氣集團公司組織完成了建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的修訂工作，主要包括《中國石油天然氣集團公司油氣勘探開發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《中國石油天然氣集團公司油氣管道建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《中國石油天然氣集團公司煉油化工建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《中國石油天然氣集團公司油庫和加油（氣）站建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《中國石油天然氣集團公司生產(chǎn)服務(wù)及工程類建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《中國石油天然氣集團公司建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)》（2008）等，共六冊。以石油計字[2007]455號文印發(fā)執(zhí)行。為了規(guī)范經(jīng)濟評價工作，滿足集團公司實行投資復(fù)審制度的需要，《方法與參數(shù)》編制組與專業(yè)從事經(jīng)濟評價軟件研發(fā)的北京靈析軟件公司合作開發(fā)了與《方法與參數(shù)》配套的石油工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟評價軟件系統(tǒng)。

二、適用范圍

適用于石油工業(yè)加油加氣站建設(shè)項目的經(jīng)濟評價，該經(jīng)濟評價軟件包括新建項目、租賃項目和兼并收購項目。涉及到的主要功能有財務(wù)分析、經(jīng)濟費用效益分析和抗風險能力分析。

三、編制依據(jù)

1、石油計字[2017]22號文“關(guān)于印發(fā)中國石油天然氣集團公司建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法的通知”；

2、石油計字[2017]23號文“關(guān)于印發(fā)中國石油天然氣集團公司建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)的通知”

3、住建部和國家發(fā)改委印發(fā)的（發(fā)改投資[2006]1325號）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。

4、《中國石油天然氣集團公司油庫和加油（氣）站建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》

四、功能介紹

1、盈利能力分析：財務(wù)內(nèi)部收益率[FIRR]（包括項目投資現(xiàn)金流量分析和項目資本金現(xiàn)金流量分析）、動態(tài)（靜態(tài)）投資回收期（P_t）、累計凈現(xiàn)值[FNPV]、總投資收益率、項目資本金凈利潤率等；

2、清償能力分析：資產(chǎn)負債率、借款償還期、利息備付率、償債備付率、流動比率、速動比率等；

3、生存能力分析：通過財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表，分析項目在建設(shè)、投產(chǎn)初期及正常運營年份資金的平衡狀況；

4、盈虧平衡分析：項目計算期內(nèi)綜合盈虧平衡點、平衡圖及各年盈虧平衡點、平衡圖；

5、單因素敏感性分析：系統(tǒng)提供對建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、銷售量、經(jīng)營成本及可變成本等因素，選定后進行單因素計算分析和敏感度系數(shù)計算結(jié)果，提供全面的分析圖表；

6、情景分析：系統(tǒng)提供對建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、銷售量、經(jīng)營成本及可變成本等因素在不同情景狀態(tài)下，可對各情景變化結(jié)果進行分析；

7、概率分析：可選定建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、銷售量、經(jīng)營成本及可變成本等四種概率因素，在其變動幅度內(nèi)的概率（可相對固定），進行概率分析計算、提供凈現(xiàn)值大于或等于零時的累計概率、財務(wù)凈現(xiàn)值的期望值等指標、圖表；

8、臨界點、臨界值：系統(tǒng)可對建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、銷售量、經(jīng)營成本及可變成本、建設(shè)投資等因素計算臨界點及對應(yīng)的臨界值；

9、反算功能：系統(tǒng)提供反算產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、建設(shè)投資、經(jīng)營成本等計算功能與結(jié)果；

10、  經(jīng)濟費用效益流量分析：系統(tǒng)對項目投資的經(jīng)濟費用效益流量進行分析計算，計算指標有經(jīng)濟內(nèi)部收益率和經(jīng)濟凈現(xiàn)值；

11、  單因素敏感性分析：系統(tǒng)可對經(jīng)濟費用效益調(diào)整后的投資、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營費用等四種因素，選定后進行單因素計算分析和敏感度系數(shù)結(jié)果，提供全面的分析圖表；

12、  設(shè)備進項稅抵扣：系統(tǒng)提供設(shè)備進項稅抵扣處理功能；

13、  行業(yè)參數(shù)：系統(tǒng)提供石油行業(yè)最新（隨時更新）參數(shù)及查詢功能；

14、  維持運營投資：系統(tǒng)提供“維持運營投資”的處理計算功能。

特色功能

-----（e、加油加氣項目模塊）

1、系統(tǒng)提供新建項目、兼并收購及租賃型項目處理功能；

2、系統(tǒng)提供可以處理利舊資產(chǎn)的功能；

3、系統(tǒng)增加了安全生產(chǎn)費的處理功能；

4、系統(tǒng)提供其他費用多種方式估算功能；

5、系統(tǒng)提供按差額營業(yè)收入估算其他相關(guān)費用的功能；

6、系統(tǒng)提供罐容法估算流動資金功能；

7、系統(tǒng)提供反算建設(shè)投資、銷售價格、銷售量、經(jīng)營成本等計算功能；

8、系統(tǒng)提供兩種投資估算方式；

9、系統(tǒng)提供兩種利率估算估算利息；

10、  系統(tǒng)提供回收土地價值的特殊處理功能；

11、  系統(tǒng)提供租賃費可以進行折舊處理功能。

五、軟件架構(gòu)

1)          項目管理

項目管理窗口下設(shè)：打開項目、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、參數(shù)查詢、退出系統(tǒng)。

2)          數(shù)據(jù)錄入

數(shù)據(jù)錄入窗口下分為：財務(wù)分析與經(jīng)濟費用效益分析兩部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。

a)        財務(wù)分析模塊下設(shè)了：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)成本費用、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加、流動資金估算、建設(shè)投資估算及融資方案、支付租賃費、維持運營投資等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入界面；

b)        經(jīng)濟費用效益分析模塊下設(shè)了：國民經(jīng)濟參數(shù)、調(diào)整原材料、調(diào)整其他成本、調(diào)整營業(yè)收入、調(diào)整建設(shè)投資、間接效益估算及間接費用估算等數(shù)據(jù)錄入界面。

3)          方案計算

方案計算窗口下同樣也分為：財務(wù)分析方案計算與經(jīng)濟費用效益分析方案計算兩種。

a)        財務(wù)分析方案計算模塊下包括了：基本方案計算、單因素敏感性分析計算、情景分析計算、反算功能、臨界點·臨界值分析計算、概率分析計算及蒙特卡羅分析等功能；

b)        經(jīng)濟費用效益分析方案計算模塊下包括了：經(jīng)濟方案計算與經(jīng)濟單因素敏感性分析計算功能。

4)          圖表輸出

同樣在圖表輸出窗口下也分為：財務(wù)分析方案下所涉及到的全部圖表與經(jīng)濟費用效益分析方案下所涉及到的全部圖表。

a)        財務(wù)分析方案下圖表有：基本報表、輔助報表、單因素敏感性分析圖表、情景分析結(jié)果表、盈虧平衡圖、概率分析圖表、蒙特卡羅圖表及報表導出；

b)        經(jīng)濟費用效益分析方案下圖表有：經(jīng)濟費用效益分析報表、經(jīng)濟單因素敏感性分析圖表及報表導出。

六、咨詢

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